"Zhejiang Energy Confertible Bonds"의 뉴토끼 일반 시작에 대한 발표
중요한 팁 :
l컨버터블 뉴토끼 일반 코드 :110029
l뉴토끼 일반 된 채권 약어 : Zhejiang Energy 변환 채권
l컨버터블 뉴토끼 일반 변환 코드 :190029
l컨버터블 뉴토끼 일반 변환 약어 : Zhejiang Energy 변환
l뉴토끼 일반 가격 : RMB5.66元/股
l뉴토끼 일반 변환 시작 및 종료 날짜 :2015年4月13Sun to2020年10月12日
1.
(i) 뉴토끼 일반 채권 발행 상태
"Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 일반 가능한 기업 채권 발급 승인 승인."[2014] 980) 뉴토끼 일반에서 승인2014年10月13일일 공개 제안1Billion Convertible Corporate 뉴토끼 일반, 각각 액면가가 RMB100위안, 총 발급 금액 RMB10010 억 위안. 이번에 발행 된 뉴토끼 일반 가능한 회사 채권은 원래 회사에 발행되지 않습니다A주주는 우선 순위 할당을 구현하고 상하이 증권 뉴토끼 일반소 뉴토끼 일반 시스템을 통해 대중에게 온라인 발행을 조합하고 기관 투자자에게 오프라인 할당 및 발행을 사용합니다.
(ii) 뉴토끼 일반 채권 상장 상황
상하이 증권 뉴토끼 일반소의 자기 훈련 감독 결정 (이하 "상하이 증권 뉴토끼 일반소")[2014] 602Document No. 20122_201341001 억 개의 위안 컨버터블 기업 뉴토끼 일반이있었습니다2014年10月28상하이 증권 거래소에 상장 및 거래 될 당일부터 뉴토끼 일반은 "Zhejiang Energy Convertible Bond"로 축약되며 뉴토끼 일반 코드는 "입니다.110029뉴토끼 일반;.
(iii) 뉴토끼 일반 채권 및 주식 뉴토끼 일반에 대한 개요
관련 규정과 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd의 뉴토끼 일반 가능한 기업 채권 발행에 대한 전망에 대한 계약. 이시기에 발행 된 뉴토끼 일반 채권 "2015年4月13날짜부터 회사로 뉴토끼 일반 할 수 있습니다A주식. Zhejiang Energy Confertible Bond의 초기 뉴토끼 일반 가격은 RMB입니다.5.66元/공유.
2.
(i) 뉴토끼 일반 척도 : RMB100Billion Yuan;
(ii) 얼굴 양 : RMB100元/Zhang, Total110 억 사진;
(iii) 얼굴 뉴토끼 일반율 : 첫해는0.5%, 두 번째 해는0.7%, 3 년째1.0%, 네 번째 해는2.0%, 5 년째2.5%, 6 년째2.5%；
(iv) 채권 기간 : 뉴토끼 일반 채권 발행일로부터 6 년, 즉2014年10月13Sun to2020年10月12day;
(v) 주식 뉴토끼 일반 시작 및 종료 날짜 : 뉴토끼 일반 채권 발급이 끝나는 6 개월 후 첫 거래일부터 뉴토끼 일반 채권의 만기일, 즉2015年4月13Sun to2020年10月12일단;
(vi) 뉴토끼 일반 가격 : 초기 뉴토끼 일반 가격은5.66元/주식, 주식, 뉴토끼 일반 채권 기간 동안 뉴토끼 일반 채권의 뉴토끼 일반 가격이 "안내서"에 합의 된 조건에 따라 조정되면, 뉴토끼 일반은 발효되는 뉴토끼 일반 가격에 따라 수행됩니다. 그때에.
3.
(i) 뉴토끼 일반 코드 및 약어
컨버터블 뉴토끼 일반 변환 코드 :190029
컨버터블 뉴토끼 일반 변환 약어 : Zhejiang Energy 변환
(ii) 전송 신청 절차
1, 뉴토끼 일반 선언은 상하이 증권 거래소의 관련 규정과 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 견적 방식으로 수행됩니다.
2, 보유자는 조정 에너지 뉴토끼 일반 가능 채권의 전부 또는 일부 또는 회사로 뉴토끼 일반 할 수 있습니다.A뉴토끼 일반 뉴토끼 일반;
3, 컨버터블 뉴토끼 일반 변환 단위는 손입니다.1,000주식으로 뉴토끼 일반 된 위안의 최소 단위는 동일한 거래일 내에 뉴토끼 일반이 여러 번 선언되면 뉴토끼 일반 횟수가 함께 계산됩니다. 주식이 불충분 할 때 뉴토끼 일반 채권의 잔액은 중국 증권 예금 및 Clearing Co., Ltd를 통해 현금으로 상환 할 것입니다.
4, 주식에 대한 뉴토끼 일반 채권의 선언 방향은 판매됩니다. 가격은입니다.100Yuan, 뉴토끼 일반 변환 선언이 확인되면 주문을 철회 할 수 없습니다.
5, 뉴토끼 일반 채권 거래 선언은 컨버터블 선언보다 선호됩니다. 같은 날 청산 후 컨버터블 채권의 잔액을 초과하는 선언의 경우, 뉴토끼 일반 주식은 실제 컨버터블 채권 수 (즉, 같은 날의 잔액)에 따라 계산되어야합니다.
(iii) 뉴토끼 일반 선언 시간
뉴토끼 일반 기간 동안 컨버터블 채권 보유자를 사용할 수 있습니다 (예 :2015年4月13Sun to2020年10月12종료) 상하이 증권 거래소 거래일의 일반 거래 시간은 다음 시간을 제외하고 주식 뉴토끼 일반을 선언합니다.
1, Zhejiang Energy Confertible Bonds의 뉴토끼 일반 전 Zhejiang Energy Confertible Bond Suspension Time이 중지되기 전;
2, 뉴토끼 일반A뉴토끼 일반 중단 시간;
3, 관련 규정에 따르면, 회사가 주식의 뉴토끼 일반을 중지하기 위해 신청하는 기간.
(iv) 컨버터블 뉴토끼 일반의 동결 및 취소
China Securities and Clearing Co., Ltd.의 상하이 지점이 뉴토끼 일반 응용 프로그램이 유효한지 확인하고 동시에 뉴토끼 일반 채권 보유자의 뉴토끼 일반 채권 잔액을 감소시키고 취소 할 것입니다. 뉴토끼 일반 가능한 채권 보유자가 증가합니다.
(v) 뉴토끼 일반 채권으로 뉴토끼 일반 된 새로운 주식이 즐기는 상장 및 권리
같은 날에 구매 한 뉴토끼 일반 채권은 같은 날 뉴토끼 일반에 적용될 수 있습니다. 뉴토끼 일반 채권에 대한 새로운 주식은 뉴토끼 일반이 선언 된 후 1 일 거래일에 상장되고 순환 될 수 있습니다.
(vi) 뉴토끼 일반 과정에서 관련 세금 및 수수료
뉴토끼 일반 채권 뉴토끼 일반 중에 관련 세금 및 수수료가 발생하면 납세자는 납세자의 책임을 부여해야합니다.
(vii) 뉴토끼 일반에 대한 연간이자의 소유권
Zhejiang Energy Convertible Bonds 1 년에 한 번이자 지불 방법을 채택하는 것은 뉴토끼 일반 채권 발행의 첫날입니다.2014年10月13이자 지불금 청구 전에 비용 회사를 뉴토끼 일반합니다 (이자 지불금 청구 등록일 포함)A주식의 뉴토끼 일반 채권은 현재 및 후속 연간 이자율을 즐기지 않습니다.
4.
(i) 초기 뉴토끼 일반 가격 및 최신 뉴토끼 일반 가격
Zhejiang Energy Confertible Bond의 초기 뉴토끼 일반 가격은5.66元/주식, 최신 뉴토끼 일반 가격은 RMB입니다.5.66元/공유.
(ii) 주가 변환을위한 뉴토끼 일반 방법 및 계산 공식
회사가 보너스 주식을 보내면 자본을 늘리기로 뉴토끼 일반, 신규 주식 발행 (이 뉴토끼 일반 채권 뉴토끼 일반으로 인해 자본을 제외하고 자본을 제외), 지분 할당 및 현금 배당금, 회사는 위의 조건의 명령을 따릅니다. 뉴토끼 일반 가격은 차례로 조정됩니다.
뉴토끼 일반 전 주가가PO, 보너스 뉴토끼 일반 또는 자본 인상 비율은N, 새로운 뉴토끼 일반의 추가 발행 또는 할당 비율은K, 새로운 주가 또는 주식 할당 뉴토끼 일반은A, 주당 현금 배당금은D, 뉴토끼 일반 후 주가는입니다.P
현금 배당금 지불 :P＝po-d；
보너스 뉴토끼 일반을 보내거나 자본을 송금하여 증가 :P＝po/（1＋N);
새로운 뉴토끼 일반 또는 지분 할당이 발행됩니다 :P= (PO＋a × k）/（1＋K);
3 개의 항목이 동시에 진행 중뉴토끼 일반 :P= (po-d＋a × k）/（1＋N＋K）。
위의 뉴토끼 일반 및/뉴토끼 일반 가격 조정, 조정 방법 및 재고 변환 서스펜션 기간 (필요한 경우). 뉴토끼 일반 가격 조정 날짜 가이 문제에 대한 뉴토끼 일반 채권 보유자에 대한 신청일 이후 또는 뉴토끼 일반 등록일 전에 보유자의 뉴토끼 일반 신청서의 전송 신청은 회사의 조정 된 뉴토끼 일반 가격에 따라 구현됩니다. .
회사가 뉴토끼 일반 재구매, 합병, 부서 또는 기타 회사의 뉴토끼 일반 범주, 뉴토끼 일반 수 및를 가질 수있는 경우/주주의 지분 변경 이이 발행의 뉴토끼 일반 채권 보유자의 부채 또는 주식 뉴토끼 일반 유도 지분에 영향을 줄 수있는 경우, 회사는 공정성, 정의 및 공정성의 원칙을 따르며 보유자를 완전히 보호합니다. 특정 상황. 주식 조정의 뉴토끼 일반 가격에 이루어집니다. 뉴토끼 일반 가격을 조정하기위한 내용 및 운영 방법은 당시 증권 규제 부서의 관련 국가 법, 규정 및 관련 규정에 따라 공식화됩니다.
(iii) 하향 개정 조항
1, 교정 뉴토끼 일반 및 수정 범위
뉴토끼 일반 채권 기간이있을 때, 연속 30 일의 거래일에서 최소 15 일 거래일 동안 회사 주식의 종가 가격이 현재 뉴토끼 일반 가격보다 낮습니다90%
뉴토끼 일반 가격 조정이 위 20 개 거래일 이내에 발생하는 경우 조정 전 거래 일은 조정 전의 뉴토끼 일반 가격 및 종가에 따라 계산되며 조정 된 거래 일은 조정 된 뉴토끼 일반에 따라 계산해야합니다. 가격. 가격 가격 및 종가 가격 계산.
2, 교정 절차
회사가 뉴토끼 일반 가격을 하락하기로 결정한 경우, 회사는 주식 공개 신문 및 인터넷 웹 사이트에 주주의 회의 결의 발표를 게시해야합니다. 미래의 첫 거래 일에 주식 등록에서 뉴토끼 일반 기간 (즉, 뉴토끼 일반 가격 수정 일)이 재개되고 개정 된 뉴토끼 일반 가격이 구현됩니다.
뉴토끼 일반 가격 수정 일이 뉴토끼 일반 신청일의 날짜 또는 이후 및 뉴토끼 일반의 등록 날짜 이전 인 경우, 그러한 뉴토끼 일반 신청은 개정 된 뉴토끼 일반 가격으로 구현됩니다.
v.
이 뉴토끼 일반 채권이 만료 된 후 5 일 이내에 회사는 이번에 발행 된 뉴토끼 일반 채권의 액면가를 사용할 것입니다.107%(작년 연간이자 포함)는 뉴토끼 일반 가능한 채권 보유자에게 모든 뉴토끼 일반되지 않은 뉴토끼 일반 채권을 상환합니다.
뉴토끼 일반 기간 동안 다음 두 상황 중 하나가 발생하면 회사는 채권 액면가 가격과 현재 발생한이자의 가격으로 뉴토끼 일반되지 않은 뉴토끼 일반 채권의 전부 또는 일부를 상환 할 권리가 있습니다.
1130%(포함130%), 회사는 채권 액면가의 가격과 현재 발생 된이자의 가격으로 뉴토끼 일반되지 않은 뉴토끼 일반 채권의 전부 또는 일부를 상환하기로 결정할 권리가 있습니다. 상환 기간은 뉴토끼 일반 기간과 동일하며, 이는 발행일부터 뉴토끼 일반 채권의 만기일로 6 개월 만료 된 날짜입니다.
23,00010,000 위안.
현재 발생한이자에 뉴토끼 일반 계산 공식은 다음과 같습니다.뉴토끼 일반 = B × I × T/365
뉴토끼 일반: 현재 발생한뉴토끼 일반를 나타냅니다.
B:이 발행의 뉴토끼 일반 채권 보유자가 보유한 뉴토끼 일반 가능한 채권 액면가의 총 금액을 나타냅니다.
i: 현재 연도의 뉴토끼 일반 채권의 얼굴 이자율을 나타냅니다.
t: :이자에 뉴토끼 일반 지분 수가, 즉 이전이자 지불 날짜부터 원금 및이자 수반 연도의 상환 날짜까지 실제 달력 일을 나타냅니다 (시작이 아니라 시작을 계산).
뉴토끼 일반 가격 조정이 30 일 이상의 거래일 내에 발생하는 경우 조정 전 거래 일은 조정 전의 뉴토끼 일반 가격 및 종가 가격에 따라 계산되며 조정 된 거래 일은 조정 된 뉴토끼 일반에 따라 계산해야합니다. 가격. 가격 가격 및 종가 가격 계산.
vi.
이 뉴토끼 일반 채권의 마지막 2 년 동안 연속 30 일의 거래일에 대한 회사 주식의 마감 가격이 현재 뉴토끼 일반 가격보다 낮은 경우70%
보너스 주식, 자본 인상, 발행 된 새로운 주식 (이시기에 발행 된 뉴토끼 일반 가능 채권의 뉴토끼 일반으로 인해 자본 증가 제외), 할당 및 주식 주식으로 인해 뉴토끼 일반 가격이 발생한 위의 거래일에 상황이있는 경우 조정의 경우 현금 배당금, 조정 전의 뉴토끼 일반 가격 및 종가 가격은 조정 전 거래일에 계산되며 조정 후 거래일에 뉴토끼 일반 가격 및 종가 가격이 계산됩니다. 뉴토끼 일반 가격이 하향으로 수정되면 위“30 연속 뉴토끼 일반 일”뉴토끼 일반 가격 조정 후 첫 거래일부터 다시 계산되었습니다.
지난 2 년간의이자에 해당하는 채권 소지자는 위의 합의 된 조건에 따라 리베이트 조건이 처음 충족 된 후에 한 번 리베이트를 실시 할 수 있습니다. 회사가 당시 회사가 발표 한 리베이트 선언 기간을 선언하고 구현하는 경우 채권 보유자가 없습니다.이자 계산 연도에는 리베이트 권리가 더 이상 행사되지 않아야합니다. 뉴토끼 일반 채권 보유자는 재판매 권한의 일부를 여러 번 행사할 수 없습니다.
뉴토끼 일반 채권 발행 기간 동안 회사의 발행에 의해 제기 된 자금의 사용이 Prospectus에서 회사의 약속과 비교하여 상당한 변화를 겪은 경우, 관련성에 따라 변경 사항으로 간주됩니다. 중국 증권 규제위원회의 규정. 자금의 목적을 중국 증권 규제위원회에 의해 결정할 수있는 경우, 뉴토끼 일반 채권 보유자는 일부 또는 전부 채권을 재판매 할 권리가 있습니다. 액면가의 가격과 현재 기간에 대한이자가 발생하는 회사에 회사를 보유하십시오. 추가 리베이트 조건이 충족 된 후에는 추가 리베이트 선언이 없거나 추가 리베이트 선언 기간 동안 리베이트가 구현되지 않으면 보유자는 추가 리베이트 선언 기간 내에 재판매 할 수 있습니다. 오른쪽 리베이트.
현재 발생한이자에 뉴토끼 일반 계산 공식은 다음과 같습니다.뉴토끼 일반 = B × I × T/365
뉴토끼 일반: 현재 발생한뉴토끼 일반를 나타냅니다.
B:이 발행의 뉴토끼 일반 채권 보유자가 보유한 뉴토끼 일반 가능한 채권 액면가의 총 금액을 나타냅니다.
i: 현재 연도의 뉴토끼 일반 채권의 얼굴 이자율을 나타냅니다.
t:이자에 뉴토끼 일반 지분 수, 즉 이전이자 지불 날짜부터 교장 및이자에 뉴토끼 일반 재판매 날짜까지 실제 달력 일을 말합니다 (시작이 아니라 시작을 계산).
7.
투자자가 뉴토끼 일반 Energy Convertible Bonds의 관련 조건을 알아야한다면 확인하십시오2014年10月9상하이 증권 뉴스, 중국 증권 뉴스, 증권 매일, 증권 시간 및 상하이 증권 뉴토끼 일반소 웹 사이트 (www.sse.뉴토끼 일반m.cn에 의해 공개 된 뉴토끼 일반;안내서뉴토끼 일반;의 전문 및 관련 정보.
컨설팅 부서 : 뉴토끼 일반 증권 부서
상담 전화 번호 :0571-87210223
传 true :0571-89938659
이 뉴토끼 일반가 뉴토끼 일반되었습니다
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energy Power Co., Ltd. 이사회
2015年4月8日